IOEPA 09/04/2021 -Pág. 167 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
DIÁRIO OFICIAL Nº 34.546 167
Sexta-feira, 09 DE ABRIL DE 2021
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(EM MILHARES DE REAIS)
MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
Notas
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
31/12/2020
31/12/2019
29.288
183.307
292.711
237.495
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado
pelas atividades operacionais:
Depreciação, exaustão e amortização
9
Provisão para obsolescência de materiais
6 (i)
(Reversão) / Provisão para contingências
13
Valor residual de ativo imobilizado baixado
Atualização monetária de depósitos judiciais
1.366
373
(4.253)
3.689
178
8.801
(10.562)
7
(4.977)
Provisão para desmobilização de ativos
14
87.915
89.519
Atualização monetária contingências
13
6.191
13.379
Reversão de provisão para perda ICMS
8
(17.131)
(753)
Variação cambial e juros provisionados
11
278.467
84.250
(49.752)
(46.101)
96.780
(55.725)
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes
Estoques
Depósitos judiciais
(166)
(6)
Tributos a compensar
7
22.837
12.018
Outros
15.051
(4.857)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores
Impostos a recolher
Salários, provisões e encargos sociais
52.751
(2.302)
5.529
(9.980)
(2.645)
17.291
Provisão para desmobilização de ativos (pagamentos)
14
(21.424)
(9.139)
Provisão para contingências (pagamentos)
13
(4.595)
-
(1.550)
7.038
Outras obrigações e contas a pagar
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
11
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
639.690
660.616
(39.041)
(45.516)
(48.981)
(67.343)
555.133
544.293
(425.307)
(362.782)
(425.307)
(362.782)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível
9 e 10
Caixa aplicado nas atividades de investimento
Fluxos de caixa das atividades de inanciamento
Captação de empréstimos e inanciamentos
11
442.424
-
Pagamento de empréstimos e inanciamentos
11
(500.579)
(208.493)
10.b
16.d
(5.731)
(5.539)
(111.635)
-
(175.521)
(214.032)
(45.695)
(32.522)
53.072
85.594
Amortização de arrendamentos
Pagamento de dividendos
Caixa gerado pelas atividades de inanciamento
(Redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial
4
Saldo inal
4
(Redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.
7.377
53.072
(45.695)
(32.522)